Cedeti

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Cedeti - Produções de Software é uma empresa de cunho nacional que visa o desenvolvimento de produtos de tecnologia da informação.

Centro de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação

27/07/2015

HORIZONTE FINANCEIRO
Trata-se de uma meta estipulada para movimentação financeira, neste caso envolve tanto as entradas quanto as saídas previstas para a empresa de maneira que ao estabelecer um horizonte periódico a gestão deve ter meta pré-estabelecidas para suas entradas e saídas. Um exemplo claro disso é o que diz respeito ao pessoal, se hoje temos um funcionário cujo salário é de R$ 1.200,00. Devemos levar em consideração os demais encargos mensais que este funcionário gera para a empresa, calcular isso pelo período de horizonte desejado para que se obtenham os gastos com pessoal dentro desse período. Desta mesma forma se faz com as receitas previstas dentro do período.

Veja abaixo como ficaria os custos de um funcionário como o exemplificado acima.

Evento Referencia Valor
Salário - R$ 1.200,00
Vale transporte - R$ 120,00
Desconto vale transporte - -R$ 72,00
Vale refeição - R$ 360,00
Plano de saúde - R$ 240,00
Outros benefícios - R$ 0,00
Provisão 13º salário - R$ 100,00
Provisão Férias - R$ 100,00
Provisão 1/3 Férias - R$ 33,33
FGTS - R$ 96,00
Provisão FGTS (13º e Férias) - R$ 18,67
INSS 20,00% R$ 240,00
Provisão INSS (13º e Férias) - R$ 46,67

Custo Funcionário R$ 2.482,67

09/07/2015

INVENTÁRIO
O inventário financeiro consiste no levantamento dos custos fixos e variáveis, receitas em caixa e a receber (recebimentos parcelados), além dos investimentos e expansões previstas para o período de controle e análise. Para facilitar, organize sempre estes dados por categorias como operacionais (para questões do dia a dia) e de investimento, para questões relacionadas a inovação e expansão, por exemplo.

Como estamos tratando aqui de inventário administrativo de uma empresa, não podemos esquecer dos bens moveis e imoveis da mesma, neste caso, cada bem com suas depreciações deve ser acrescido ao documento. Para isso é necessário envolver uma boa gestão patrimonial que permita organizar as informações de cada patrimônio da empresa.

06/07/2015

Quando uma empresa decide adotar um fluxo de caixa no seu dia a dia, geralmente ela o usa como um instrumento de acompanhamento dos pagamentos e recebimentos no curto prazo e não como um instrumento de gestão.

Um fluxo de caixa eficiente, além de considerar as saídas de caixa, seja para as despesas do dia a dia, seja para realização dos investimentos, aquisição de ativos, estoques, contratação de pessoas, entradas de caixa etc., deve estar alinhado com o Orçamento e o Plano de Negócios da empresa, e contemplar uma visão de médio e longo prazo.

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