09/28/2024
Day trade อย่างไรทำกำไรล้านแรก
ผมลาออกมาเทรดหุ้นด้วยประสบการณ์ 0 เต็ม 10 ✌️
ประสบการณ์เดย์เทรดเป็น 0 เพราะไม่เคยมีเวลาเฝ้าจอ ก่อนหน้านี้ก็ได้ๆโดนๆ ผ่านมาหลายปี ตั้งใจหากระแสเงินสดใช้ในชีวิตประจำวัน
วันนี้ขอแชร์วิธีคิดกับประสบการณ์ จากการทำกำไรให้เพื่อนๆ ตามนี้ครับ
Understand Mr. Market
ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่า หุ้นที่เทรดจนนิยมและเป็นที่รู้จักโดยส่วนใหญ่มี Market maker หรือมีขาใหญ่คอยดูแลการขึ้นลงของราคาอยู่ เราเรียก ผู้ขับเคลื่อนภาพรวมของราคาหุ้นขึ้นลงอย่างบ้าคลั่ง ไม่สมเหตุสมผลว่า นายตลาด (mr. market)
เบน เกรแฮม เคยกล่าวถึงนายตลาด ว่า เขาคือคนที่อารมณ์แปรปรวน ไม่มีเหตุมีผล
He will offer you a chance to buy low, and sell high.
วันดีคืนดีเขาจะขายของถูกให้คุณเพื่อไปขายต่อแพงๆ 😅
ดังนั้นโอกาสทำกำไรมีเกิดขึ้นอยู่ตลอด เพียงแต่เราต้องเลือกหุ้นที่จะทำกำไรให้เป็น
Technical
กราฟมาก่อนเสมอ เราสามารถดูนิสัยของหุ้นจากกราฟในอดีต เช่น หุ้นบางตัวเคยเล่นแรงในอดีต จากที่ไม่ได้เป็นเทรนด์ แบบนี้ถ้าเห็นหุ้นมี volume เข้า เราก็จะเก็บเข้า watchlist เพื่อ ทำการบ้านติดตาม ✅
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ trend ต้องมี (ทุกวันนี้หาเรียนรู้เองตาม online มีเต็มไปหมด)
ฝึกจากท่าเทรดง่ายๆตีแนวรับ, trendline, buy on dip, เห็นหุ้นวิ่งขึ้นก็รอย่อพัก volume แห้งๆ หาแนวรับ ฝึกรอจังหวะเข้าเทรด ⭕️
ผมเทรดโดยใช้แค่ price pattern volume trendline มาตลอดเพราะการใส่เครื่องมือน้อย ทำให้ตัดสินใจง่าย
Ticker
เจสซี่ ลิเวอร์มอร์ ใช้การอ่านเทป ดูบันทึกการเทรด เราดู Ticker ประกอบกับแต่ละช่วงเวลา เพื่อเป็นตัวบอกอารมณ์ของผู้เล่นในตลาด จำภาพรวมการเคลื่อนไหวของหุ้นและตัวเลขที่วิ่งขึ้นลง
ช่วงเริ่มเทรดผมอัดวิดีโอไว้ดูย้อนหลัง เพราะแยกไม่ออกว่า แบบไหนต้องวัด แบบไหนต้องปล่อยผ่าน แบบไหนต้องระวัง การอ่าน ticker เป็นทักษะที่ต้องฝึกเรื่อยๆเพื่อปรับอารมณ์ ของเราให้เข้าทันกับตลาด
เราจะปรับอารมณ์ แผนและวิธีคิดตามแต่ละช่วงเวลา ยกตัวอย่าง ภาพรวม SET เดือน กย. ที่ผ่านมา ตลาดแกว่งตัวทางขึ้น 💚 มากกว่าช่วงก่อนหน้าทั้งปี Ticker จะเคลื่อนไหวอีกแบบ แผนการเทรดของผมคือ จัดเต็มเท่าที่หุ้นตัวนั้นจะมีสภาพคล่องให้พอเทรด
ส่วนช่วงต้นปี - สค. อิงกราฟ SET ภาพเดย์คือ ขาลง 🥲โอกาสเจอ false break เยอะ ticker ส่วนใหญ่แสดง order ขาย บางวันไหลแดงช้าๆ บางวันไหลแดงอย่างรวดเร็ว ผมปรับมาใช้การลด Position, Play safe, ลดการเทรด เฝ้าจอน้อยลงเพื่อลดความเสี่ยง หรือบางครั้งก็นั่งเฉยๆ ไม่เทรดเลย
BID OFFER
เป็นสัญญาณแรกสุดที่เกิดก่อน TICKER แต่ต้องอิงอารมณ์ตลาดเป็นหลัก
ผมมองว่า เป็นสัญญาณเริ่มต้นที่มี error สูงสุด หลายครั้งผมอ่านไป แต่ไม่ได้ตีความหมายอะไร อยู่ที่ว่าคุณตีความกับ การวางของ การเคาะซื้อแต่ละไม้เพื่ออะไร สะสม, พร้อมเล่น, หรือหลอกกิน stop.. การอ่านกราฟก่อน ตีความ Bid Offer เลยสำคัญ แนะนำเฝ้าดูอาการ หุ้นที่เล่นขึ้นมาแล้วพักตัว ก่อนจะวิ่งต่อ เราจะเห็น การเข้ามาวาง order ของมวลชน มากขึ้น การวางหุ้นขวางที่ offer ไม่ให้ไป ให้เลิกดู แล้ว กดซื้อไปต่อเอง
การเคาะซื้อจะไปสัมพันธ์กับ stop loss ที่ต้องวางเอาไว้ เช่น ถ้าเรามั่นใจว่าจังหวะที่เข้า นั้นเป็น timing ที่ถูกต้อง เข้าตรงแนวสำคัญของกราฟ ในช่วงเวลาที่ตลาดมีโอกาสวิ่งสูง เราอาจตั้ง stop loss สั้นๆ 5-6 ช่องได้ บนเงื่อนไข ถ้าเคาะแล้วหุ้นไม่วิ่ง ก็คัทตาม ระบบ
Put the right man on the right job
การเลือกหุ้น อาทิตย์ที่ผ่านมา จีนประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่ ตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงขึ้นแรงมาก จึงมีหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน คือกลุ่ม China play ซึ่งในบ้านเรามีหุ้นในกลุ่มนี้รวมเป็นสิบๆตัว แต่ที่เด่นมากๆก็จะมี aav scc
Job ของเราคือทำกำไรจากหุ้น ซึ่ง 2 คนนี้ เป็น right man หรือตัวจริง ที่ offer โอกาสทำเงินให้เราได้เงินมากที่สุด เอามาใส่ favorite ไว้ วันไหนมี volume เข้า ก็เจอกัน
ตัวไหนวิ่งหน้างานแต่ไม่ได้มีทรงก่อน ก็ไม่ต้อง รอพักตัว ปิดตลาดทำการบ้านอีกทีก็ได้
จำไว้ว่า การตกรถไม่ทำให้ใครเสียเงิน 📌📌
Right man อีกประเภทคือ หุ้นที่มาพร้อมๆกันเป็น theme เช่น กลุ่มโรงไฟฟ้า, กลุ่มแบงค์, กลุ่มปิโต, กลุ่มที่ได้ผลประโยชน์จากมาตรการรัฐต่างๆ ทำการบ้าน ติดตามข่าวสาร update ตัวเองให้ทันโลกเสมอ
Wrong man คือกลุ่มที่มาหลอกๆ นิสัยเสียทำเข็ม false break บ่อย แบบนี้คือ noise ไม่ต้องเทรดก็ได้
จากเงื่อนไข คร่าวๆนี้จะเห็นว่า เราจะคัดหุ้นจากพันตัว เหลือ right man เพียงไม่กี่ตัว ซึ่งจะทำให้เราโฟกัสได้ง่ายขึ้น
When the student is ready, the teacher will appear
เมื่อศิษย์พร้อม อาจารย์จะปรากฎ
ลุยให้สุด เต็มร้อยเสมอครับ - จักรวาลจะดึงดูดคนที่เป็นตัวจริง มาให้คุณเอง ไม่ว่าจะมาในรูปของ อาจารย์ เพื่อน รุ่นน้อง รุ่นพี่ หรือไอด้อล ยุคของผมมี พี่ซัน จารย์ติ ครูไก่ พี่เบียร์ โอมและเพื่อนๆ super trader อีกหลายคน ที่ช่วยประคองกันมาจนถึงวันนี้
ตกเย็น ก็จับกลุ่มคุยเรื่องหุ้น ดิสคัส กันสักนิด
สำคัญคือคุณต้องเชื่อมั่นในแนวทาง ว่าทำ ได้ Day trade อันตราย เห็นโอกาสเยอะสุด ความผิดพลาดสูงสุด แต่ทำได้ สำหรับผม เมื่อคุณเอาเงินเข้ามาในตลาดหุ้น นั่นคืออันตรายเท่ากันหมด ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ถ้าขาดความรู้ความเข้าใจในการคุมความเสี่ยง
To do the impossible, you need to ignore the popular
คุณจะไม่ได้เห็นการพูดถ่ายทอด แนวคิดการเก็งกำไร เดย์เทรด ในเชิง public มากนัก ส่วนหนังสือที่ตีพิมพ์ออกมา ถ้าเทียบกันแล้วการลงทุนพื้นฐาน ดูเป็นที่ยอมรับ จับต้องได้ กว่าการเดย์เทรดมาก 🙂
เชื่อในหลักการครับ day trade ไม่ต่างจากสายอื่น มันไม่ได้เป็นกระแสที่มีผลตอบรับดีอยู่ตลอดเวลา คนส่วนใหญ่อาจเจ็บตัวหนักเพราะ เดย์เทรด อย่างไรก็ตาม
“การทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เราต้องไม่ตามกระแสของคนส่วนใหญ่”
TIMING is everything
เวลา จังหวะที่เหมาะสม คิดเล่นๆ ถ้าคุณเป็นคนทำหุ้น อยากจะไปปล่อยของที่ราคาแพงๆข้างบน คุณก็คงจะเลือกดันหุ้นขึ้นในวันที่คนส่วนใหญ่ ไม่ทันตั้งตัวนั่นแหละ เพราะจะได้ไม่โดนหยิบฉวยโอกาสแล้วไปปาของใส่คุณข้างบน
ถึงจะเป็น อาชีพที่ ตัดสินใจในการทำงานด้วยตัวเองได้ 100% แต่ประสบการณ์ผมบอกว่า ไม่มีสักคนเดียว ที่เติบโตเองได้แบบไม่มีคนคอยปรึกษา ประคับประคอง คุณต้องถูกทดสอบ จิตใจ ฮึกเหิม หวั่นไหว มั่นใจ ผิดหวัง กล้าๆกลัวๆซ้ำแล้วซ้ำอีก จนถึงเวลาที่ใช่ คุณจะรู้สึกได้เองว่านี่แหละวันของกู🤨
To the MOON
สุดท้ายคือทำให้เข้าเป้าหมาย ในที่นี้เราให้ moon คือเป้ารายปีของเรา ที่กำไร 1,000,000
เราจะคิดแยกย่อยออกมาเป็น รายเดือน รายวัน ถ้าคุณเริ่มต้นที่เงิน 1,000,000 ต้องการกำไร 1,000,000 (กำไร 100%) จะคิดกลมๆเป็นเดือนละ 80,000 เดือนนึงตีเฉลี่ยวันทำการตลาดหุ้นคือ 20 วัน ดังนั้น เป้ากำไร รายวันจะอยู่ที่วันละ 4,000 บาท
• POSITION SIZE ให้มองเป็นตัวเลขส่วนต่างของกำไรหรือขาดทุน เช่นช่องละ 1,000 บาท ยกตัวอย่าง ถ้าเทรดหุ้น ### ที่ราคา 3.00 ซึ่ง spread อยู่ที่ช่องละ 0.02 บาท เราจะต้องซื้อหุ้นตัวนี้ 50,000 หุ้นต่อไม้ ถึงจะเข้า size ที่สอดคล้องกับเป้ากำไรที่เราวางไว้ (เลือกเทรดหุ้นที่มี Bid ลองรับการคัทลอสของเราให้หมดใน 1 ช่อง จะได้คุมความเสี่ยงได้ง่าย)
ดังนั้นถ้าเราวางแผนจะเทรดหุ้น วันนึง 2 ตัว เราสามารถตั้งเป้ากำไรตัวละ 2 ช่อง หรือให้ได้รวมกันทั้งหมด 4 ช่อง ก็ถือว่าเข้าเป้ารายวัน 4,000 บาท แล้ว
ทั้งนี้ควรเริ่มตามที่ใจรับไหว ช่องละ 200, 500 แล้วค่อยปรับไปตามประสบการณ์ เพราะบางคนทนขาดทุนหนักไม่ได้ บางคนใจร้อนเทรด position ใหญ่เกินไป ซึ่งก็จะเป็นปัญหาที่แต่ละคนต้องรู้ในจุดอ่อนของตัวเองแล้ว หาวิธีแก้ไขให้ได้
• Feed the needy, not the greedy
บททดสอบแรกคือ เทรดยังไงให้กำไร บทถัดไปคือ รักษากำไรยังไง ไม่ให้ตลาดเก็บคืนไป💸💸
เทรดให้ได้เงินว่ายากแล้ว เก็บกำไรให้อยู่กลับยากยิ่งกว่า ฉะนั้นถ้าได้เงินมาก็รักษาไว้ให้ดีช่วงแรกผมใช้จ่ายเฉพาะ สิ่งของที่จำเป็นจริงๆ จนกำไรรายปีได้เกิน ค่าใช้จ่ายไปหลายเท่าค่อยเอาเงินออกมาใช้ อดเปรี้ยวไว้กินหวานให้ได้ ปลายทางมีของฟุ่มเฟือยให้เราซื้ออีกมาก ถ้าเราอยู่นานพอ 😎
Takeaway
• มีวิธีคิด มีความรู้ มีวิธีการ ยืดหยุ่นได้ตามสภาวะตลาด
• มีวินัย ฝึกคุมความเสี่ยง คุมอารมณ์
• ฝึกฝนซ้ำๆๆๆ ไปเรื่อยๆครับ
บนการเทรด ผมกับเพื่อนๆไม่ได้เดินกันแค่ 3 ปี 5 ปี แต่เดินทั้งชีวิต ทุกอย่างใช้เวลา ลองติดตามชีวิต เทรดเดอร์ ที่สร้างตัวเองขึ้นมาจากการเทรดครับ ไม่มีคำว่าสวยหรู ทุกสิ่งต้องแลกมาด้วยความพยายาม
Case study มีเยอะครับ ก่อนได้กำไรล้านแรก ผมก็ล้มลุกคลุกคลานเกือบระเบิดมาหลายรอบแล้วเหมือนกัน 💣💣💣 ดังนั้น องค์ประกอบมันต้องครบ เพราะความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆ อย่างแน่นอนครับ
เก็บไว้เป็นแนวทางนะครับ โพสนี้อาจช่วยให้คุณเข้าใจ หลักคิดในการเก็งกำไรมากขึ้น
หวังว่าจะเป็นการตอบคำถาม เพื่อนๆหลายคนนะครับ (ผมอาจตอบไม่ได้ครบทุกคนนะครับ)🙏🏻
ความจริงจะปรากฎขึ้นตามความเชื่อของคุณ ไม่ใช่ของคนอื่น*
สุดท้ายคือคุณต้องเผชิญมันด้วยตัวเอง ทำให้สม่ำเสมอทุกๆวัน มันจะซึมซับเกิดความชำนาญ ผลลัพธ์จะเป็นตัวตอบคำถาม ในทุกๆข้อที่คุณเคยสงสัย ไปให้สุดแล้วลุยตลาดโลก!!
“Day trade อย่างไรทำกำไรล้านแรก”
